| 2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 整體國際股票 ETF
|
|
|
|
47,910 |
0.00 |
423 |
25.15 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新興市場因子傾斜指數基金
|
|
|
|
68,570 |
-2.00 |
612 |
1.66 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
227,380 |
2.90 |
2,016 |
28.98 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多經理國際股票基金機構類
|
|
|
|
51,440 |
-44.69 |
472 |
-26.82 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 類
|
|
|
|
421,200 |
-27.30 |
3,751 |
-24.50 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新興經濟體基金
|
|
|
|
227,120 |
-40.01 |
2,014 |
-24.74 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ZABDFX - 美國燈塔多元化基金 AAL 類
|
|
|
|
76,600 |
-4.13 |
682 |
-0.44 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新興市場StrategyFactors ETF
|
|
|
|
6,166 |
-3.96 |
56 |
25.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BELSX - Boston Partners 新興市場多/空基金機構類別
|
|
|
|
106,700 |
-16.77 |
946 |
4.42 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
905,135 |
-28.41 |
8,066 |
-25.75 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
伊頓萬斯稅收優惠全球股息收入基金
|
|
|
|
1,247,771 |
17.17 |
11,113 |
21.70 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新興市場系列
|
|
|
|
1,612,674 |
0.00 |
14,362 |
3.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IEMSX - ABS Insights 新興市場基金超級機構類別股票
|
|
|
|
39,900 |
0.00 |
366 |
32.61 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
LIDAX - Lord Abbett 國際價值基金 A 類
|
|
|
|
630,068 |
17.62 |
5,615 |
21.99 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FFEM-富達基本面新興市場 ETF
|
|
|
|
5,549 |
|
49 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 國際成長投資組合初始類別
|
|
|
|
279,275 |
-0.99 |
2,553 |
30.47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGEHX - Baillie Gifford 新興市場股票基金 2 級
|
|
|
|
8,508,965 |
-5.25 |
78,081 |
25.23 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新興市場前國營企業基金 N/A
|
|
|
|
558,453 |
1.49 |
5,070 |
32.83 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新興市場股票基金 R6 級
|
|
|
|
9,600 |
772.73 |
85 |
1,114.29 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EMDM - First Trust Bloomberg 新興市場民主 ETF
|
|
|
|
29,053 |
2.74 |
266 |
35.20 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PINRX - 多元化國際基金 R-3
|
|
|
|
439,330 |
0.00 |
3,913 |
3.85 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新興市場(中國除外)VI類基金
|
|
|
|
131,136 |
-9.44 |
1,163 |
13.69 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
EPIN - 港灣國際股票ETF
|
|
|
|
9,000 |
|
80 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
IQDY - FlexShares 國際優質股利動態指數基金
|
|
|
|
64,400 |
-5.57 |
575 |
-2.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界成長基金股票
|
|
|
|
163,140 |
-24.98 |
1,442 |
-5.87 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FEMSX - 富達系列新興市場機會基金
|
|
|
|
26,774,078 |
0.00 |
238,604 |
3.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Driehaus 多元資產成長經濟基金
|
|
|
|
36,600 |
-46.93 |
336 |
-54.23 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新興市場大公司指數基金機構股票
|
|
|
|
637,223 |
14.49 |
5,679 |
18.74 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HLMEX - Harding Loevner 機構 新興市場投資組合 機構
|
|
|
|
353,255 |
-58.10 |
3,148 |
-56.54 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCEMX - PACE 國際新興市場股票投資 P 類
|
|
|
|
346,400 |
-25.14 |
3,087 |
-22.36 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
4,663,500 |
-2.05 |
41,560 |
1.58 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
REMG - 新興市場股票主動式 ETF
|
|
|
|
23,975 |
|
219 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - 國際股票指數信託資產淨值
|
|
|
|
91,362 |
0.00 |
838 |
32.18 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FZILX - 富達零國際指數基金
|
|
|
|
471,200 |
10.71 |
4,199 |
14.82 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
IQDF - FlexShares 國際優質股利指數基金
|
|
|
|
667,200 |
-2.43 |
5,957 |
1.21 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MGRAX - MFS 國際成長基金 A
|
|
|
|
17,005,706 |
1.43 |
150,330 |
27.25 |
|
| 2025-09-12 |
NP |
墨西哥股票與收益基金公司
|
|
|
|
317,354 |
-6.62 |
2,828 |
-3.15 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新興市場研究增強型股票基金 R6 類
|
|
|
|
1,017,759 |
-19.96 |
9,064 |
-16.86 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新興市場基金 II 類
|
|
|
|
562,846 |
55.29 |
4,992 |
94.81 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新興市場指數投資組合 I 類
|
|
|
|
29,408 |
-5.77 |
204 |
1.49 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PRLAX - T. Rowe Price 拉丁美洲基金
|
|
|
|
1,256,377 |
-25.49 |
11,189 |
-22.61 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTFX - 晨星國際股票基金
|
|
|
|
161,820 |
-50.93 |
1,441 |
-50.94 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
LICAX - 阿貝特勳爵國際股票基金 A 類
|
|
|
|
378,100 |
40.56 |
3,370 |
45.78 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新興市場股票指數基金
|
|
|
|
532,404 |
-9.95 |
4,886 |
19.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作夥伴新興市場股票投資組合 A 類
|
|
|
|
17,210 |
138.70 |
158 |
214.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 負責任新興市場股票 ETF
|
|
|
|
47,902 |
13.25 |
425 |
41.81 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard 退休新興市場股票投資組合服務股票
|
|
|
|
636,165 |
-1.88 |
5,815 |
29.31 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亞新興市場投資組合投資人類別股票
|
|
|
|
550,139 |
95.90 |
4,899 |
103.53 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新興市場股票精選 ETF
|
|
|
|
4,625 |
-66.66 |
42 |
-56.25 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新興市場多因子基金 不適用
|
|
|
|
30,400 |
|
276 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
HAIDX - 港灣多元化國際全盤基金機構級
|
|
|
|
443,700 |
-30.91 |
3,952 |
-28.24 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高級 MSCI 新興市場 ETF
|
|
|
|
64,668 |
5.98 |
572 |
33.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILF - iShares 拉丁美洲 40 ETF
|
|
|
|
8,488,295 |
9.45 |
77,589 |
44.25 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JEVNX - 新興市場基金類別資產淨值
|
|
|
|
215,300 |
-35.52 |
1,909 |
-19.11 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
卡爾弗特管理系列 - 卡爾弗特新興市場重點成長基金 R6 級
|
|
|
|
36,175 |
0.00 |
332 |
31.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 國際股票基金機構
|
|
|
|
606,476 |
7.26 |
5,565 |
41.78 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 類
|
|
|
|
107,127 |
0.00 |
955 |
3.70 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
LGCAX - 阿貝特勳爵全球股票研究基金 A 級
|
|
|
|
442,565 |
46.61 |
3,944 |
52.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
68,400 |
66.02 |
625 |
119.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際核心管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
321,679 |
-9.71 |
2,952 |
19.33 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新興市場價值 ETF
|
|
|
|
496,368 |
16.26 |
4,402 |
45.86 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因子新興市場 ETF
|
|
|
|
170,735 |
9.21 |
1,509 |
37.06 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
WXCIX - 威廉布萊爾新興市場(中國除外)成長基金 I 類
|
|
|
|
49,300 |
-12.43 |
452 |
15.90 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
abrdn 基金 - abrdn 新興市場股息主動型 ETF
|
|
|
|
158,209 |
-3.89 |
1,409 |
-0.21 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHAAX - 多元資產絕對報酬基金A類
|
|
|
|
26,400 |
-18.27 |
235 |
-14.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
95,997 |
0.52 |
877 |
32.48 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HLMIX - Harding Loevner 國際股票投資組合機構
|
|
|
|
14,693,800 |
-4.19 |
130,947 |
-0.64 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
EPEM - 港口新興市場股票 ETF
|
|
|
|
13,000 |
|
116 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新興市場 I 類股票基金
|
|
|
|
542,463 |
-13.73 |
4,944 |
13.21 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
XCEM - 哥倫比亞新興市場核心(中國除外)ETF
|
|
|
|
433,052 |
-44.24 |
3,932 |
-27.03 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座國際基金
|
|
|
|
123,400 |
-2.83 |
1,094 |
21.96 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NSIVX - North Square Altrinsic 國際股票基金 I 類
|
|
|
|
180,860 |
0.00 |
1,604 |
3.42 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因子新興市場 ETF
|
|
|
|
13,275 |
29.55 |
118 |
66.20 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
41,781,374 |
1.86 |
372,345 |
5.64 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
6,254,418 |
4.41 |
55,738 |
8.28 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
FSTBX - 聯邦全球配置基金 A 類股票
|
|
|
|
13,712 |
-6.63 |
97 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EMXIX - 安石新興市場股票(不包括中國基金機構類)
|
|
|
|
18,300 |
0.00 |
163 |
3.82 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CIGRX - Calamos 國際成長基金 A 類
|
|
|
|
147,200 |
|
1,311 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新興市場大公司指數 ETF
|
|
|
|
3,713,130 |
12.19 |
32,807 |
40.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
KEMX - KraneShares MSCI 新興市場(中國除外)指數 ETF
|
|
|
|
41,900 |
-17.36 |
380 |
8.26 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新興市場基金服務股票
|
|
|
|
17,608 |
68.87 |
162 |
123.61 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
229,631 |
0.35 |
2,085 |
31.32 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
MPEMX - 蒙德里安新興市場價值股票基金
|
|
|
|
44,755 |
-9.06 |
399 |
-5.69 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
4,062,259 |
21.15 |
36,028 |
51.97 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施羅德多元化新興市場基金類別特別提款權
|
|
|
|
32,100 |
-18.32 |
275 |
1.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLMX - 富蘭克林富時墨西哥 ETF
|
|
|
|
771,818 |
2.81 |
7,007 |
34.54 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FHKFX - 富達系列新興市場基金
|
|
|
|
8,485,814 |
0.00 |
75,623 |
3.71 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新興市場股票 ETF
|
|
|
|
3,422,073 |
-0.84 |
30,235 |
24.18 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
Calamos 全球總回報基金
|
|
|
|
34,235 |
101.98 |
305 |
90.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DAINX - 鄧納姆國際股票基金 A 類
|
|
|
|
12,700 |
144.23 |
113 |
117.31 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HLXCX - 新興市場(中國除外)投資組合機構類別
|
|
|
|
6,700 |
0.00 |
60 |
3.51 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JIVE - 摩根大通國際價值ETF
|
|
|
|
175,308 |
257.98 |
1,561 |
272.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BEOIX - Barrow Hanley 集中新興市場 ESG 機會基金機構股票
|
|
|
|
14,227 |
-7.39 |
130 |
22.64 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 動態資產配置股票基金 A 類
|
|
|
|
5,605 |
14.36 |
50 |
44.12 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Putnam Funds Trust - Putnam 新興市場股票基金 A 類
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-新世界基金1級
|
|
|
|
1,229,490 |
-7.08 |
11,238 |
22.47 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
伊頓萬斯稅收優惠全球股息機會基金
|
|
|
|
327,264 |
0.00 |
2,915 |
3.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 國際配置投資組合 A 類
|
|
|
|
40,433 |
112.44 |
371 |
181.06 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VIHAX - 先鋒國際高股息殖利率指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,320,200 |
12.09 |
20,677 |
16.25 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
THDAX - Thornburg 發展中國家基金 A 級
|
|
|
|
968,759 |
0.00 |
6,726 |
7.74 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 類
|
|
|
|
23,201,922 |
-4.36 |
206,770 |
-0.82 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
533,177 |
0.00 |
4,761 |
3.70 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新興市場 ETF
|
|
|
|
772,658 |
22.09 |
6,899 |
26.63 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新興市場領導者 ETF
|
|
|
|
19,382 |
3.19 |
171 |
29.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 新興市場指數基金 (I)
|
|
|
|
253,917 |
-7.87 |
2,330 |
21.80 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目標 ETF
|
|
|
|
2,272 |
2.48 |
21 |
33.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
643,789 |
0.00 |
5,734 |
3.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Lazard 新興市場股票投資組合 IB 級
|
|
|
|
938,647 |
-0.99 |
8,613 |
30.86 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EMCS - Xtrackers MSCI 新興市場 ESG 領導者股票 ETF
|
|
|
|
288,600 |
-10.19 |
2,550 |
12.44 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AZMIX - AllianzGI NFJ 新興市場價值基金機構類別
|
|
|
|
8,600 |
-17.31 |
79 |
8.33 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MEMAX - MFS新興市場股票基金A
|
|
|
|
8,064,271 |
1.22 |
71,288 |
26.98 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名國際價值基金 I)機構類
|
|
|
|
870,900 |
|
7,756 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新興市場股票基金
|
|
|
|
161,400 |
110.16 |
1,437 |
118.39 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
1,179,469 |
2.15 |
10,511 |
5.94 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
GERIX - 高盛新興市場股票洞察基金機構
|
|
|
|
1,988,613 |
83.28 |
17,722 |
90.07 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKEM - 紐約梅隆銀行新興市場股票 ETF
|
|
|
|
17,724 |
-43.44 |
158 |
-41.26 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
EADIX - 伊頓萬斯稅務管理全球股息收入基金 A 類
|
|
|
|
345,571 |
12.48 |
3,078 |
16.82 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MEGMX - Matthews 新興市場股票基金投資人類別股票
|
|
|
|
314,400 |
1,666.29 |
2,874 |
2,235.77 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - 貝萊德優勢新興市場基金投資者 A 股
|
|
|
|
16,529 |
-35.74 |
147 |
-33.48 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
景順主動式管理交易所交易基金信託 - 景順全球股票淨零 ETF
|
|
|
|
14,013 |
|
125 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新興市場股票指數基金 K 級
|
|
|
|
160,503 |
-10.34 |
1,457 |
17.41 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
VICTORY 可變保險基金 - Victory Sophus 新興市場 VIP 系列 I 級
|
|
|
|
54,130 |
76.09 |
375 |
90.36 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
MECDX - MainStay Epoch 資本增長基金 A 類
|
|
|
|
139,822 |
-17.57 |
1,246 |
-14.48 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新興市場(中國除外)股票 ETF
|
|
|
|
57,851 |
37.50 |
513 |
72.73 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
EFFE - Harbor Osmosis 新興市場資源高效 ETF
|
|
|
|
49,397 |
337.26 |
440 |
357.29 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TWOEX - TCW 白橡木新興市場股票基金 I 類
|
|
|
|
4,430 |
-58.21 |
40 |
-57.14 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地國際股票基金 I 類
|
|
|
|
525,000 |
-43.37 |
4,656 |
-37.41 |
|
| 2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF Trust - Putnam 新興市場(中國除外)ETF -
|
|
|
|
22,965 |
0.56 |
205 |
4.08 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新興市場基金份額
|
|
|
|
808,437 |
-8.09 |
7,148 |
15.27 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 國際成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
1,235,795 |
-3.14 |
11,340 |
28.03 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
IEMGX - Voya 多元管理人新興市場股票基金 I 類
|
|
|
|
97,594 |
-14.17 |
869 |
-10.78 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSSGX - 富達 SAI 永續新興市場股票基金
|
|
|
|
72,496 |
0.00 |
646 |
3.86 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
景順交易所交易基金信託 II - 景順 MSCI 全球氣候 500 ETF
|
|
|
|
135,023 |
-7.02 |
1,206 |
-3.60 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VMMSX - 先鋒新興市場精選股票基金投資人股票
|
|
|
|
447,869 |
0.00 |
3,991 |
3.72 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 國際策略性股票配置基金類別資產淨值
|
|
|
|
402,181 |
72.40 |
3,567 |
116.25 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DEMAX - 德拉瓦新興市場基金 A 類
|
|
|
|
4,000,000 |
0.00 |
35,475 |
25.44 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
ECEIX - Lazard 新興市場核心股票投資組合機構股票
|
|
|
|
174,077 |
-16.38 |
1,591 |
10.26 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TEMRX - TIAA-CREF 新興市場股票基金零售類別
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
WBENX - William Blair 新興市場成長基金 N 類
|
|
|
|
475,600 |
25.03 |
4,364 |
65.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - Total International ex US 指數主投資組合
|
|
|
|
163,467 |
-12.20 |
1,494 |
15.72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLN - First Trust 拉丁美洲 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
10,762 |
6.69 |
98 |
42.03 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DAADX - 新興市場(中國除外)核心股票投資組合機構類別
|
|
|
|
227,562 |
-42.57 |
2,027 |
-40.36 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥倫比亞新興市場消費者 ETF
|
|
|
|
54,224 |
-14.26 |
492 |
12.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富蘭克林 LibertyQ 新興市場 ETF
|
|
|
|
15,204 |
7.45 |
138 |
40.82 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新興市場股票基金機構類別
|
|
|
|
173,596 |
0.00 |
1,540 |
25.43 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新興市場基金
|
|
|
|
123,282 |
3.09 |
1,098 |
7.02 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
ADVLX - Vaughan Nelson 國際小型基金機構類別
|
|
|
|
163,795 |
13.17 |
1,460 |
17.38 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
伊頓萬斯稅務管理全球多元化股票收益基金
|
|
|
|
2,248,939 |
0.00 |
20,029 |
3.86 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
56,385 |
0.00 |
502 |
3.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新興市場股票基金投資人股份
|
|
|
|
18,677,000 |
|
170,230 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
HEMAX - Janus Henderson 新興市場基金 A 類
|
|
|
|
26,011 |
-44.74 |
238 |
-27.30 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新興市場社會核心股票投資組合股票
|
|
|
|
324,775 |
-19.68 |
2,892 |
-16.58 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCEX - 新興市場核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
5,816,079 |
0.00 |
51,797 |
3.87 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新興市場(中國除外)ETF
|
|
|
|
6,165,686 |
-13.90 |
54,504 |
8.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新興市場投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
152,000 |
0.00 |
1,390 |
31.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
15,429 |
-3.82 |
141 |
27.03 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RTNAX - 稅務管理國際股票基金 A 類
|
|
|
|
642,880 |
0.00 |
5,729 |
3.71 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
貝萊德基金 - BlackRock Advantage ESG 新興市場機構股票基金
|
|
|
|
4,777 |
-34.84 |
43 |
-32.26 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 國際成長與收入基金 1 級
|
|
|
|
56,281 |
-0.52 |
514 |
31.12 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGIC - Capital Group International 核心股票 ETF 股份類別
|
|
|
|
50,917 |
155.79 |
450 |
221.43 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
鄧普頓新興市場基金
|
|
|
|
708,448 |
8.29 |
6,263 |
35.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT International Growth Fund IA 股票
|
|
|
|
41,434 |
2.43 |
379 |
35.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 動態多因子新興市場股票 ETF
|
|
|
|
20,000 |
|
183 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
17,931 |
-4.78 |
165 |
26.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
UEMPX - 瑞銀新興市場股票機會基金 P 級
|
|
|
|
879,189 |
-2.74 |
8,036 |
28.19 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EMQAX - Ashmore 新興市場主動股票基金 A 類
|
|
|
|
10,500 |
-74.07 |
94 |
-73.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOEMX - JOHCM 新興市場機會基金 Z 類股票
|
|
|
|
1,750,056 |
-1.50 |
15,997 |
29.82 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 新興市場投資組合 I 類
|
|
|
|
527,700 |
317.25 |
4,824 |
259.12 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. - BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
5,823,648 |
-51.81 |
51,899 |
-50.02 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新興市場股票基金
|
|
|
|
498,975 |
4.05 |
4,425 |
30.53 |
|
| 2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam PanAgora ESG 新興市場股票 ETF -
|
|
|
|
97,300 |
89.30 |
867 |
125.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新興市場股票 PLUS 投資組合 IB 級
|
|
|
|
101,706 |
-1.36 |
933 |
30.49 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新興市場(中國除外)基金 不適用
|
|
|
|
30,092 |
20.65 |
273 |
57.80 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美國 ESG 領導者股票 ETF
|
|
|
|
10,138 |
-14.40 |
90 |
7.23 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
ADVMX - Vaughan Nelson 新興市場機會基金機構類別
|
|
|
|
210,319 |
80.63 |
1,874 |
87.40 |
|
| 2025-05-13 |
NP |
OTGAX - OTG拉丁美洲基金A類股
|
|
|
|
31,200 |
-41.30 |
217 |
-42.86 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
310,436 |
-3.76 |
2,765 |
-0.04 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
211,837 |
0.00 |
1,887 |
3.85 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新興市場 ETF
|
|
|
|
5,409,912 |
0.44 |
47,823 |
26.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Active M 新興市場股票基金
|
|
|
|
130,622 |
8,608.13 |
1,199 |
9,115.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF
|
|
|
|
23,287,796 |
1.29 |
205,863 |
27.07 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 鄧普頓發展中市場 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
850,978 |
7.83 |
7,779 |
42.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投資組合新興市場 ETF
|
|
|
|
3,462,965 |
8.82 |
31,440 |
42.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CSVAX - 哥倫比亞全球股利機會基金 A 類
|
|
|
|
787,036 |
0.00 |
6,980 |
25.45 |
|
| 2025-09-18 |
NP |
SFGIX - 海員海外成長與收入基金投資者
|
|
|
|
6,000,000 |
0.00 |
53,435 |
3.87 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
1,103,600 |
3.45 |
9,835 |
7.28 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
EMC - Global X 新興市場大消費者 ETF
|
|
|
|
77,243 |
31.05 |
682 |
64.34 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,973,603 |
4.20 |
17,588 |
8.07 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 國際新興市場帳戶 1 級
|
|
|
|
55,700 |
126.42 |
511 |
200.59 |
|
| 2025-09-18 |
NP |
SFVLX - 海員海外價值基金投資者類別
|
|
|
|
192,000 |
0.00 |
1,710 |
3.83 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 歐洲太平洋成長基金 A 類
|
|
|
|
29,648,265 |
9.58 |
271,005 |
44.42 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
EMM - Global X 新興市場 ETF
|
|
|
|
21,500 |
-27.36 |
190 |
-9.13 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
WINAX - 威明頓國際基金 A 類股票
|
|
|
|
216,720 |
-4.91 |
1,930 |
-1.23 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
303,797 |
4.04 |
2,684 |
30.29 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新興市場化石燃料儲備免費 ETF
|
|
|
|
26,896 |
-4.16 |
244 |
25.77 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CEMGX - 卡倫新興市場高股息基金 C 類
|
|
|
|
2,278,576 |
58.94 |
20,909 |
110.08 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
卡拉莫斯全球動態收入基金
|
|
|
|
122,915 |
85.67 |
1,095 |
74.48 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DAEMX - Dunham 新興市場股票基金 A 類
|
|
|
|
214,300 |
102.94 |
1,838 |
182.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
POLEX - Polar Capital 新興市場明星基金機構類股票
|
|
|
|
147,764 |
3.97 |
1,351 |
37.06 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FEMYX - 富達系列永續新興市場基金
|
|
|
|
11,291 |
0.00 |
101 |
3.09 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新興市場股票基金
|
|
|
|
50,343 |
-54.08 |
462 |
-39.42 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SNEMX - 新興市場投資組合
|
|
|
|
1,802,060 |
-2.45 |
16,536 |
28.94 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新興市場 ETF
|
|
|
|
2,432,156 |
-2.59 |
21,500 |
22.20 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FXINX - 富達靈活國際重點指數基金
|
|
|
|
400 |
|
4 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投資組合 MSCI 全球股票市場 ETF
|
|
|
|
61,550 |
2.96 |
559 |
34.78 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
WBELX - 威廉布萊爾新興市場領袖基金 I 類
|
|
|
|
201,600 |
-11.54 |
1,850 |
16.88 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
NEMAX - Neuberger Berman 新興市場股票基金 A 類
|
|
|
|
258,911 |
7.71 |
2,296 |
35.14 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Voya 新興市場高股利股票基金
|
|
|
|
29,400 |
286.84 |
261 |
420.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新興市場股票指數投資組合 1 類
|
|
|
|
30,025 |
3.89 |
267 |
8.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新興市場機構股票基金
|
|
|
|
365,100 |
11.56 |
3,350 |
47.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票帳戶 R1 級
|
|
|
|
3,763,907 |
-0.29 |
34,405 |
31.42 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
242,000 |
-10.14 |
2,157 |
-6.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新興市場成長基金投資人股票類別
|
|
|
|
4,634,057 |
1.56 |
42,524 |
34.24 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MSMBX - 新興市場股票投資組合 II 類
|
|
|
|
268,529 |
-7.50 |
2,464 |
22.40 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 國際成長與收益基金 A 類
|
|
|
|
2,447,295 |
0.00 |
22,370 |
31.79 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DWGAX - 美國基金發展中世界成長與收入基金 A 類
|
|
|
|
2,142,864 |
-26.65 |
18,943 |
-7.99 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
513,800 |
2.33 |
4,542 |
28.35 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JEMSX - 摩根大通新興市場 I 類股票基金
|
|
|
|
12,156,616 |
-19.73 |
108,266 |
-16.63 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新興市場品質因子 ETF
|
|
|
|
4,132 |
3.30 |
37 |
28.57 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSYNX - 富達永續新興市場股票基金 富達顧問永續新興市場股票基金:M 類
|
|
|
|
12,481 |
0.00 |
111 |
3.74 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGEZX - Baillie Gifford 新興市場(中國除外)K 級基金
|
|
|
|
1,643 |
0.00 |
15 |
36.36 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 基因改造生物實施基金
|
|
|
|
358,770 |
0.00 |
3,182 |
25.43 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HAINX - 港灣國際基金機構級
|
|
|
|
384,600 |
-23.93 |
3,425 |
-20.99 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
EQIAX - 富國銀行新興市場股票收益基金 A 類
|
|
|
|
243,900 |
-3.63 |
2,172 |
0.09 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新興多風格基金I類
|
|
|
|
461,508 |
47.87 |
4,218 |
94.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CVMAX - 卡爾弗特新興市場股票基金 A 類
|
|
|
|
2,214,410 |
-21.32 |
20,320 |
4.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 新興市場系列標準艙
|
|
|
|
919,086 |
0.00 |
8,434 |
32.18 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
貝萊德基金 - 貝萊德新興市場(中國除外)基金投資者 A
|
|
|
|
5,795 |
-48.33 |
52 |
-46.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLLA - 富蘭克林富時拉丁美洲 ETF
|
|
|
|
159,056 |
11.14 |
1,444 |
45.56 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
EEMAX - 哥倫比亞新興市場基金 A 類
|
|
|
|
806,637 |
-11.10 |
5,703 |
-6.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
66,300 |
398.50 |
608 |
615.29 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFSE - 維度新興市場永續發展核心 1 ETF
|
|
|
|
85,009 |
0.00 |
759 |
3.83 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dimensional 新興市場價值基金 - Dimensional 新興市場價值基金
|
|
|
|
3,710,530 |
0.00 |
33,046 |
3.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票波動率管理投資組合 IB 級
|
|
|
|
423,979 |
-3.30 |
3,891 |
27.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
POLCX - 極地資本新興市場除華星基金
|
|
|
|
1,639 |
22.77 |
15 |
55.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IJEAX - VY(R) 摩根大通新興市場股票投資組合類別 ADV
|
|
|
|
551,527 |
-14.46 |
5,061 |
13.07 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RWCIX - RWC 全球新興股票基金 I 類股票
|
|
|
|
412,400 |
-2.25 |
3,759 |
28.26 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
5,563,698 |
-4.86 |
50,856 |
25.39 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJBX - 新興市場價值信託系列 I
|
|
|
|
389,000 |
-2.56 |
3,570 |
28.80 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MACEX - 馬丁可利新興市場基金 A 類
|
|
|
|
445,400 |
-6.05 |
4,087 |
24.19 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JEMA - 摩根大通新興市場股票核心 ETF
|
|
|
|
1,085,861 |
-3.20 |
9,671 |
0.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 勝利市場中性收益基金 A 類
|
|
|
|
835,377 |
-2.07 |
7,637 |
29.07 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美國除外)對沖股票 ETF
|
|
|
|
15,424 |
7.78 |
136 |
36.00 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
GEMHX - 高盛新興市場股票前。華夏基金A類股
|
|
|
|
10,900 |
-0.91 |
97 |
3.19 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EMEQ-麥格理聚焦新興市場股票ETF
|
|
|
|
35,113 |
0.00 |
321 |
31.69 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波動性基金機構股票
|
|
|
|
142,026 |
159.49 |
1,266 |
169.15 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HLEMX - Harding Loevner 新興市場投資組合顧問
|
|
|
|
528,874 |
-43.80 |
4,713 |
-41.71 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六環管理股票投資組合國際無限制基金
|
|
|
|
130,406 |
|
1,197 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新興市場高效核心基金 不適用
|
|
|
|
12,898 |
-3.44 |
117 |
27.17 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 級
|
|
|
|
341,204 |
147.01 |
3,119 |
225.47 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VTRIX - 先鋒國際價值基金投資人股票
|
|
|
|
9,963,587 |
35.78 |
88,793 |
40.81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 類股票
|
|
|
|
16,871 |
0.00 |
154 |
30.77 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TLINX - 國際股票基金
|
|
|
|
66,000 |
-4.76 |
603 |
25.63 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
97,807 |
-58.88 |
872 |
-57.37 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHEM - 約翰漢考克多因子新興市場 ETF
|
|
|
|
205,204 |
-3.57 |
1,831 |
0.22 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
EDIAX - 伊頓萬斯全球收益構建基金 A 級
|
|
|
|
98,563 |
52.51 |
878 |
58.30 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
GBEMX - Victory Sophus 新興市場基金 A 類
|
|
|
|
698,238 |
57.44 |
4,843 |
69.99 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
墨西哥基金公司
|
|
|
|
3,700,000 |
-15.91 |
32,954 |
-12.82 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
LZOEX - Lazard 新興市場股票投資組合公開股票
|
|
|
|
7,714,437 |
3.47 |
70,515 |
36.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
117,044 |
0.00 |
1,074 |
32.27 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BLES - 激勵全球希望 ETF
|
|
|
|
42,243 |
-9.44 |
375 |
13.68 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 II - 國際指數投資組合初始類別
|
|
|
|
63,900 |
9.61 |
584 |
44.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EWW - iShares MSCI 墨西哥 ETF
|
|
|
|
24,403,069 |
19.93 |
215,722 |
50.45 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
22,200 |
-26.73 |
202 |
-4.29 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGNG - Capital Group New Geography 股票 ETF 股份類別
|
|
|
|
147,800 |
107.89 |
1,307 |
161.20 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HDVAX - 哈特福德國際股票基金 A 類
|
|
|
|
151,454 |
-0.66 |
1,349 |
3.14 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新興市場股票基金 R6 等級
|
|
|
|
6,943 |
-29.13 |
62 |
-27.38 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
FTHF - First Trust 新興市場人類繁榮 ETF
|
|
|
|
130,223 |
1.29 |
1,190 |
33.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AFJAX - AllianzGI NFJ 國際價值基金 A
|
|
|
|
75,800 |
-11.66 |
696 |
16.81 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 新興市場股票投資組合初始類別
|
|
|
|
33,580 |
-1.91 |
307 |
29.11 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新興市場股票指數基金零售類別
|
|
|
|
2,287,928 |
-2.73 |
20,389 |
0.87 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
20,707 |
0.00 |
184 |
25.34 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新興市場股票基金機構類別股票
|
|
|
|
76,600 |
0.00 |
682 |
3.96 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新興市場股票基金 - A 類
|
|
|
|
720,500 |
-20.43 |
6,387 |
-0.36 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FGOMX - 富達新興市場基金策略顧問
|
|
|
|
7,980,024 |
8.07 |
70,543 |
35.57 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP MFS 國際成長基金標準級
|
|
|
|
515,888 |
-3.97 |
4,734 |
26.92 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富達新興市場股票中央基金
|
|
|
|
2,870,532 |
0.00 |
26,239 |
31.80 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新興市場股票基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
1,019,628 |
-36.05 |
9,293 |
-16.08 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
LDMIX - Lazard 發展中市場股票投資組合機構股票
|
|
|
|
195,157 |
-11.11 |
1,784 |
17.15 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
36,557 |
-1.79 |
323 |
22.90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指數系列新興市場投資組合
|
|
|
|
134,169 |
-7.13 |
1,231 |
22.73 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目標 ETF
|
|
|
|
42,502 |
-17.09 |
379 |
-14.09 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MELIX - 新興市場領導者投資組合 I 類
|
|
|
|
912,193 |
-2.89 |
8,371 |
28.47 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SEMVX - 哈特福德施羅德新興市場股票基金 A 類
|
|
|
|
3,175,092 |
-26.81 |
28,277 |
-23.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 無基準基金 III 類
|
|
|
|
165,022 |
2.93 |
1,464 |
29.13 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TISLX - 泛美國際永續股權 R6
|
|
|
|
10,033 |
0.00 |
89 |
3.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EITEX - 參數稅收管理新興市場基金機構類別
|
|
|
|
98,000 |
0.00 |
899 |
32.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/GQG 新興市場股票基金 (A)
|
|
|
|
707,466 |
-60.76 |
6,492 |
-66.20 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 策略顧問新興市場基金
|
|
|
|
4,237,949 |
-10.58 |
37,463 |
12.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新興市場多元資產投資組合 A 類
|
|
|
|
237,610 |
9.19 |
2,180 |
44.37 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 II - 新興市場投資組合初始類別
|
|
|
|
1,179,668 |
0.05 |
10,783 |
31.86 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 國際股票基金 I 類
|
|
|
|
11,135 |
-67.44 |
77 |
-65.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
EMGAX - 富國銀行新興市場股票基金 A 類
|
|
|
|
1,443,566 |
-2.70 |
12,856 |
1.07 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
707,100 |
5.08 |
6,420 |
37.51 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JEMQX - 約翰漢考克新興市場股票基金 A 類
|
|
|
|
2,373,100 |
-19.14 |
21,135 |
-16.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNIVX - 巴羅漢利國際價值基金機構股票
|
|
|
|
23,000 |
|
210 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化國際帳戶 1 類
|
|
|
|
127,859 |
0.00 |
1,173 |
32.24 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FNIDX - 富達國際永續發展指數基金
|
|
|
|
86,800 |
1.88 |
774 |
5.60 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新興市場投資組合 P 類
|
|
|
|
8,700 |
-9.38 |
80 |
19.70 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德全球配置投資組合
|
|
|
|
8,899 |
-25.04 |
81 |
-1.22 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EAEMX - 參數新興市場基金投資人類別
|
|
|
|
36,700 |
0.00 |
327 |
3.82 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFEM - 維度新興市場核心股票 2 ETF
|
|
|
|
906,827 |
3.59 |
8,097 |
7.44 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 全球股票系列初始類別
|
|
|
|
13,875 |
-1.05 |
127 |
29.90 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新興市場永續發展核心 1 投資組合機構類別
|
|
|
|
245,092 |
-13.42 |
2,183 |
-10.09 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 貝萊德全球配置基金標準級
|
|
|
|
119,719 |
-27.18 |
1,099 |
-3.77 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FERGX - 富達 SAI 新興市場指數基金
|
|
|
|
1,450,981 |
4.10 |
12,931 |
7.96 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,339,300 |
3.75 |
29,759 |
7.59 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MSDMX - 永續新興市場投資組合 R6 等級
|
|
|
|
12,071 |
0.00 |
111 |
32.53 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JADE - 摩根大通活躍發展中市場股票 ETF
|
|
|
|
26,131 |
0.00 |
233 |
3.57 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CLSX - 天主教責任投資國際股票基金機構股票
|
|
|
|
210,300 |
0.00 |
1,877 |
3.88 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
GPEOX - Grandeur Peak 新興市場機會基金投資者類別
|
|
|
|
87,800 |
-46.10 |
782 |
-44.05 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
691,400 |
-1.93 |
6,162 |
1.70 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RAZAX - 多元資產成長策略基金A類
|
|
|
|
30,649 |
0.00 |
273 |
3.80 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEIEX - 先鋒新興市場股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
37,948,640 |
2.70 |
338,188 |
6.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 國際股票基金
|
|
|
|
557,100 |
-12.80 |
5,112 |
15.26 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CNWGX - 卡拉莫斯發展世界成長基金 A 類
|
|
|
|
539,280 |
29.79 |
4,803 |
21.91 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新興市場股票投資組合 A 類
|
|
|
|
298,100 |
0.00 |
2,070 |
7.76 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金 - MML全球基金I類
|
|
|
|
38,699 |
-2.69 |
269 |
4.69 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 新興市場 100 基金標準級
|
|
|
|
69,600 |
-1.56 |
639 |
30.20 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FPADX - 富達新興市場指數基金
|
|
|
|
2,838,700 |
2.90 |
25,298 |
6.71 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFEV - 維度新興市場價值 ETF
|
|
|
|
196,470 |
0.00 |
1,754 |
3.73 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TEDMX - 鄧普頓發展中市場信託 A 級
|
|
|
|
4,482,972 |
15.97 |
40,977 |
52.85 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM INTERNATIONAL 互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 級
|
|
|
|
10,500 |
218.18 |
94 |
232.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回報新興市場股票 ETF
|
|
|
|
274,594 |
-6.33 |
2,446 |
-2.71 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通新興市場投資組合 1 級
|
|
|
|
196,751 |
-5.38 |
1,752 |
-1.68 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
UEIPX - UBS Engage For Impact 基金 P 級
|
|
|
|
79,230 |
-3.65 |
724 |
27.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG 全球股票基金機構股票
|
|
|
|
547,034 |
-4.51 |
5,000 |
25.85 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FAMKX - 富達顧問新興市場基金 A 類
|
|
|
|
4,709,685 |
0.05 |
41,971 |
3.76 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
Calamos ETF 信託 - Calamos Antetokounmpo 全球永續股票 ETF
|
|
|
|
11,490 |
11.01 |
102 |
15.91 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MEMX - Matthews 新興市場(中國除外)主動 ETF
|
|
|
|
40,250 |
55.41 |
365 |
98.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 活躍股票 主投資組合 活躍股票投資組合
|
|
|
|
190,738 |
-19.36 |
1,743 |
6.28 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PEAPX - 國際新興市場基金 R-3
|
|
|
|
2,214,300 |
147.66 |
19,720 |
157.24 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MWEFX - MFS 全球股票基金 A
|
|
|
|
658,703 |
-3.78 |
5,870 |
-0.20 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EMFIX - Ashmore 新興市場股票基金機構類別
|
|
|
|
314,400 |
6.50 |
2,802 |
10.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BEMVX - Barrow Hanley 新興市場價值基金機構股票
|
|
|
|
6,026 |
-8.70 |
55 |
22.22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
212,920 |
4.23 |
1,946 |
37.43 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
SLANX - DWS 拉丁美洲股票基金 A 類
|
|
|
|
1,035,598 |
-18.00 |
9,223 |
-14.84 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 類
|
|
|
|
245,267 |
-26.30 |
2,242 |
-2.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新興市場增強指數投資組合 B 類
|
|
|
|
503,200 |
254.12 |
4,618 |
368.26 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 基金投資信託 - SA 新興市場價值基金
|
|
|
|
79,576 |
-23.29 |
730 |
1.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
|
|
|
|
16,274 |
1.87 |
149 |
35.45 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新興市場對沖股票 ETF
|
|
|
|
20,399 |
-10.68 |
180 |
12.50 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TWAAX - Thrivent國際配置基金A級
|
|
|
|
21,930 |
160.14 |
195 |
170.83 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MEM - 馬修斯新興市場股票主動式 ETF
|
|
|
|
46,748 |
11.04 |
424 |
45.21 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
GSEQX - 高盛多經理全球股票基金 R6 類股票
|
|
|
|
32,600 |
-57.02 |
291 |
-61.33 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ESIGX - Ashmore 新興市場股票 ESG 基金機構類別
|
|
|
|
34,400 |
0.00 |
307 |
3.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/lazard 新興市場基金 (a)
|
|
|
|
238,353 |
|
2,187 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
536,100 |
-4.90 |
4,778 |
-1.38 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 類
|
|
|
|
9,315 |
-32.23 |
83 |
-29.66 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EMRGX - 新興市場成長基金公司 M 級
|
|
|
|
928,215 |
-60.98 |
8,485 |
-48.57 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 新興市場股票指數基金標準類別
|
|
|
|
71,200 |
-11.55 |
653 |
17.03 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF 國際股票基金機構級
|
|
|
|
2,610,800 |
-5.03 |
23,267 |
-1.51 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MGEMX - 新興市場投資組合 I 類
|
|
|
|
956,758 |
-1.01 |
8,780 |
30.97 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
LZESX - Lazard International 股票精選投資組合開放股票
|
|
|
|
99,700 |
-0.60 |
911 |
31.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
152,706 |
-27.43 |
1,401 |
-4.11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR S&P 新興市場(中國除外)ETF
|
|
|
|
1,900 |
0.00 |
17 |
30.77 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精選新興市場股票 ETF
|
|
|
|
106,165 |
8.26 |
968 |
42.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MEMKX - 紐約梅隆銀行新興市場基金 M 類股票
|
|
|
|
109,941 |
-68.17 |
975 |
-60.06 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DEXC - Dimensional 新興市場(中國除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
43,000 |
17.17 |
384 |
21.59 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAE - 立體新興核心股票市場 ETF
|
|
|
|
1,179,489 |
3.67 |
10,532 |
7.53 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ACBEX - Allspring 管理帳戶 CoreBuilder 股票系列 EM CoreBuilder 股票系列 EM
|
|
|
|
9,900 |
16.47 |
88 |
22.22 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
REMSX - 新興市場基金 S 級
|
|
|
|
300,183 |
7.79 |
2,675 |
11.78 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
KCIIX - 哥倫布騎士國際股票基金 I 股
|
|
|
|
278,000 |
19.31 |
2,476 |
23.94 |
|